1 Período a conciliar
2 Cargar archivos
Mis Comprobantes (CSV o Excel exportado desde AFIP)
Libro IVA Compras (Excel/CSV)
1 Datos del control
2 Cargar archivo de control
Acepta múltiples formatos: Historial (N° Control + Fecha + Operario + Herramienta + Estado), filas (Persona + Herramienta + Estado), o matriz (personas en filas, herramientas en columnas). Se busca automáticamente la hoja correcta.
📊 Histórico por operario
1 Cargar archivo de deudas
Excel con hojas V1 y V2, columnas Razón Social y Saldo. Positivo = les debemos, Negativo = saldo a favor nuestro.
1 Cargá las dos cuentas corrientes
Subí en cada lado el listado de movimientos del mismo proveedor y período. Acepto Excel (.xlsx, .xls) o PDF.
Listado de movimientos de proveedor exportado de tu ERP.
Resumen de cuenta que te mandó el proveedor.
📸 Remitos Bustos
Cargá fotos de tickets de surtidor. El sistema lee con OCR y extrae cantidad de litros (sumando líneas si hay varias), precio unitario y chofer. Podés corregir a mano cualquier dato antes de exportar. Los lotes quedan guardados.
💡 Para mejores resultados: tomá una foto por ticket. Si ponés varios tickets en la misma foto el OCR mezcla las líneas de los distintos tickets y no puede separarlos.
Energía y gas
Leyendo las facturas cargadas…
Gasto por mes tendencia
Precio por unidad tendencia
Por proveedor
PDF, JPG, PNG o WEBP · hasta 8 MB cada uno. Del PDF se leen solos el período, el proveedor, los importes y el consumo; de una foto se guarda la imagen y los datos los ponés vos. Siempre se abre un formulario para revisar antes de guardar.
1 Cargar export del ERP
Arrastrá el Excel exportado del ERP (hoja Movimientos). El parser busca las columnas por nombre (tolera mayúsculas, espacios y variantes). Se procesa en el navegador — no se guarda nada ni en la base ni en el servidor. Al recargar la página, desaparece.
1 Cargá el PDF de movimientos de stock
Subí el Reporte de Movimientos de Stock del ERP (PDF, mensual). Voy a leer los Egresos por categoría, mapearlos a los rubros consolidados y generar el Excel "Resumen de Egresos por Rubro" listo para usar.
Cheques rechazados
| N° cheque | Monto | Fecha de pago | Proveedor | Cliente | Forma de reposición | Tipo | Estado | Ubicación | Gastos |
|---|
Rechazados en el ERP
Los cheques de clientes que volvieron del banco, el mismo listado que ve Cobranzas. Se anotan y se editan allá; acá se leen en vivo.
Cheques en poder de proveedores
Cheques de terceros que entregamos a un proveedor. Si el banco rebota uno, registrá el rechazo acá: al proveedor le vuelve la deuda con un débito interno y el cheque vuelve a nuestra cartera como rechazado. Devolvérselo al cliente y pedirle la reposición lo hace Cobranzas.
| N° cheque | Banco | Importe | Se cobra | Proveedor | Orden de pago |
|---|